FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Фунт готов к любому исходу событий

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Очень низкая волатильность перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии привела к отсутствую точек входа, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. На вторую половину дня техническую картину я не пересматривал.

Реакция на заседание ФРС может быть любой, но если комитет изменит свой тон и объявит о дальнейших мерах по сворачиванию агрессивной политики, то вполне возможно фунт продолжит рост – особенно на фоне ожиданий дальнейшей жесткой политики со стороны Банка Англии. Слабый фундаментальный отчет от ADP также поможет покупателям фунта справится с утренним сопротивлением 1.2336. Конечно, хотелось бы увидеть присутствие в рынке покупателей в районе 1.2284, движение к которому может состояться только в том случае, если председатель ФРС Джэром Пауэлл чем-то сумеет удивить. В случае положительной реакции на данные по США, формирование ложного пробоя на 1.2284 по аналогии с тем, что я разбирал сегодня утром, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2336, около которого сейчас и ведется основная торговля. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящей потенциал, так что покупателям будет совсем не просто. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона после решения ФРС я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2390. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2444, но это только после сверх голубиного заседания ФРС, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2284 еще до результатов встречи комитета, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к значительной волне коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2237. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2172 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта пока находятся в режиме «паузы», так как совсем не факт, что рынки поверят даже ястребиным комментариям Джэрома Пауэлла не говоря уже о том, что он и вовсе может сменить свой тон на более мягкий. Тот факт, что пара практически торгуется в районе средних скользящих указывает на рыночную неопределенность перед встречей политиков ФРС и Банка Англии также не добавляет уверенности продавцам. Их основной задачей остается защита сопротивления 1.2336, где как раз средние скользящие и проходят. В случае рывка вверх во второй половине дня, формирования ложного пробоя на 1.2336 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой дальнейшего активного движения назад к 1.2284 – поддержка, образованная еще вчера. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2337, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2172, но до него мы сумеем добраться лишь в случае повышения ставок ФРС на 0,5%, а не на ожидаемые 0,25%. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2336 быки вновь заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2390 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2444, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2336.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.