FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 1 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу евро, однако к середине дня стало понятно, что медведям рассчитывать не на что. Вышедшие данные по инфляции и о том, что она продолжила свое снижение в еврозоне, никак не отразились на рыночной волатильности, а прорыв и тест сверху вниз 1.0874 заставили выйти из продаж и открыть длинные позиции по евро, которые действуют и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась.

В ходе американской сессии ждем решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Ожидается, что комитет по открытым рынкам повысит ставки на 25 базисных пунктов, доведя их до уровня в 4,75%. Это укажет на замедление степени агрессивности Центрального банка в борьбе с инфляцией, что ослабит позиции доллара, приведя к еще одному рывку евро вверх. Если комментарии председателя ФРС будут носить ястребиный характер, остается только, чтобы во все это поверили рынки. Если этого не случится, что, скорей всего, евро опять будет на коне. Но до публикации решения по ставкам также выходит ряд отчетов по рынку труда США. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, и там прогнозируется довольно слабый рост, что опять играет не на стороне доллара США. Похоже, что после этих данных производственный индекс ISM не будет играть большой роли. В случае снижения пары формирование ложного пробоя на новом уровне 1.0860, где проходят средние скользящие, даст точку входа на открытие длинных позиций с целью рывка вверх и теста сопротивления 1.0912, пересмотренного по итогам первой половины дня. Учитывая характер заседания ФРС, нельзя исключать прорыва и этого диапазона: его тест сверху вниз образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0956. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1003, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0860 либо при отсутствии активного роста от этого уровня после выступления Пауэлла советую выйти из покупок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0804. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0770, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока остаются в стороне, опасаясь слишком голубиной риторики Джэрома Пауэлла. Акцент я сместил на новое сопротивление 1.0912, от которого и буду отталкиваться при принятии решений. Стоит отметить, что пока торговля ведется выше 1.0860, покупатели будут сохранять контроль над рынком. В случае роста на фоне слабой статистики по рынку труда США только формирование ложного пробоя в районе 1.0912 даст первый сигнал на продажу евро. Целью будет новая поддержка 1.0860, прорыв которой и тест снизу-вверх позволят получить сигнал на продажу уже с целью движения к недельному минимуму 1.0804. Закрепление ниже и этого диапазона, возможно, мы увидим только после заседания Федеральной резервной системы, что продолжит более значительную коррекцию в район 1.0770. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия на 1.0912 продавцов рынком продолжат владеть покупатели. В таком случае советую присмотреться к продажам в районе максимума 1.0956. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа. Если активного падения от 1.0956 мы не увидим, мною будут предпочтительны короткие позиции только от нового сопротивления 1.1003, где будут продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что пока оставляет рынок за покупателями евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.