FX.co ★ SPX и рынок акций готовятся к началу коррекции: как это отразится на движении цены Биткоина?

После бычьего рывка до уровня $23,8k Биткоин продолжает консолидацию вблизи уровня $23k. Ключевой задачей криптовалюты на текущем этапе является окончательное закрепление выше линии нисходящего тренда, проходящей в районе отметки $22,9k.

Бычьи настроения на Биткоине продолжают усиливаться, что указывает на сохранение восходящей направленности после консолидационного периода. Ончейн-активность подтверждает высокий интерес к первой криптовалюте.

При этом важно отметить, что постепенно рыночные настроения становятся все более позитивными, что в среднесрочной перспективе может негативно сказаться на восходящем тренде криптовалюты. За прошлую 24 часа было ликвидировано коротких позиций на более, чем $30 миллионов, что указывает на снижение медвежьих настроений.

Макроэкономические факторы

Помимо укрепления бычьих настроений, произошли важные события в макроэкономическом секторе, которые могут быть трактованы по-разному. Вышли данные по ВВП США в четвертом квартале 2022 года и превзошли все ожидания, подтверждая высокий уровень устойчивости экономики.

При прогнозах снижения ВВП до уровня 2,6% показатель снизился до 2,9%. Предыдущей значения ВВП США в третьем квартале 2022 года составляло 3,2%. Макроэкономическая статистика, а также сильный рынок труда подтверждают предположение, что американская экономика восстанавливается, а вероятность рецессии падает.

С одной стороны это несомненно позитивный сигнал, который позволит инвесторам еще шире раскрыть свои кошельки. Но также это может повлечь за собой ужесточение риторики ФРС, которые продолжат повышать ключевую ставку для достижения сверх благоприятных данных по инфляции.

Для рынка криптовалют и фондового рынка это спровоцирует очередной этап оттока средств и плохо скажется на ценовом движении основных финансовых инструментов. Несмотря на это ведущие экономические издания сообщают, что отчеты на фондовом рынке производят неоднозначное впечатление, но не влекут за собой импульсивную реакцию.

Также аналитики GPMorgan предполагают крупную коррекцию на фондовом рынке в первой половине 2023. В банке уверены, что индекс SPX может упасть минимум на 10% в первом полугодии. Напомним, что ранее JPMorgan делали схожие прогнозы касательно SPX на дистанции первого квартала 2023.

Анализ BTC/USD

Пока фондовые индексы продолжают привлекать инвесторов и сохраняют бычий запал, Биткоин консолидируется вблизи уровня $23k. Последним ценовым максимумом криптовалюты остается отметка $23,8k.

Также стоит отметить, что Bitcoin начинает проторговку трудного психологического коридора $23k-$25,1k, который покупатели пытались безуспешно пробить в середине августа. Учитывая большие медвежьи объемы в этой области, процесс консолидации может затянуться.

Несмотря на это паттерн "чашка с ручкой" все еще актуален, так как цена не опустилась ниже $20k. Технические метрики привычно находятся в зоне перекупленности, но двигаются в боковом направлении. Вероятно, Биткоин приближается к распутью, где одним из вариантов может стать начало коррекционного движения, а вторым – повторный ретест $23,8k.

Итоги

Биткоин сохраняет бычий потенциал и привлекает новых институциональных инвесторов, толкающих цену к новым максимумам. Согласно отчету компании Matrixport, до 85% покупок BTC совершают институционалы после открытия американских рынков.

Для нас это означает, что основные ценовые движения Биткоина будут происходить во второй половине дня или поздно вечером. Среди ближайших целей актива стоит выделить окончательное закрепление выше $23k. В противном случае BTC продолжит дрейфовать вблизи $22,9k, а в дальнейшем и снижаться под растущим давлением на фондовый рынок.