FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост на фоне высокой инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2350 позволили получить хороший сигнал на продажу, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До крупного движения вниз дело не дошло, и вполне может случиться так, что и не дойдет. На вторую половине дня я лишь немного пересмотрел техническую картину.

Данные по сохранению инфляции в Великобритании на высоком уровне привели к новым покупкам фунта. Хоть отчет и совпал с прогнозом экономистов, засвидетельствовав лишь незначительное снижение показателя, инфляция, превышающая целевое значение более чем в пять раз, наверняка вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, что является хорошим поводом для покупки британского фунта в краткосрочной перспективе. Сегодня также выходят данные по изменению объема розничной торговли в США. Рост показателя наверняка укрепит ожидания сохранения инфляции на высоком уровне более длительный период, а из этого вытекает более долгая агрессивная политика Федеральной резервной системы, что ослабит позиции фунта и приведет к покупкам американского доллара. В текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение фунта в район 1.2299, где обратного теста сверху вниз в первой половине дня и так и не дождался. Ложный пробой на этом уровне дал бы отличную точку входа с целью повторного рывка и пробоя 1.2350. Прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз откроют возможность к продолжению бычьего ралли с обновлением 1.2399, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2443, но добраться до нее получится в случае резкого замедления розничных продаж в США. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2299, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции с тестом минимума 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там открывать длинные позиции я будут только на ложном пробое. Покупки GBP/USD сразу на отскок я рассмотрю от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Ближайший уровень сопротивления 1.2350 является единственной надеждой продавцов. Упустив его, наверняка мы получим дальнейшее развитие бычьего тренда. По этой причине оптимальным сценарием на продажу я вижу только еще одно формирование ложного пробоя в районе 1.2350. Произойти это может после выхода данных по США и выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Джеймса Булларда. Целью медведей в таком случае будет поддержка 1.2299, еще в первой половине дня выступающая в роли сопротивления. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2245 и перспективой обновления 1.2194, где я буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2146. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2350, а все к этому и идет, покупатели фунта вновь почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2399 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательны с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2245.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.