FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растет после выступления Эндрю Бейли

Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD во вторник не показала никакого желания корректироваться. В течение всего дня наблюдался рост британской валюты, и формально основания для такого движения имелись. Но только формально. Опять-таки встает ребром вопрос трактовки рынком тех или иных фундаментальных и макроэкономических событий. К примеру, вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице и заработным платам. Безработица не изменилась и составила 3,7%, а заработные платы выросли чуть меньше, чем прогнозировалось. То есть оснований покупать фунт у рынка не было. Далее состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что надеется на снижение инфляции в 2023 году на основании падения цен на энергоресурсы. Напомним, что рост инфляции отчасти был связан с высокими ценами на нефть и газ в 2022 году. Но как это заявление можно расценить в пользу фунта, если, по сути, оно означает весьма высокую вероятность замедления темпов повышения ставки? Даже если это не так, то ничего «ястребиного» в словах Бейли не было. Он вообще не затрагивал тему монетарной политики и ставок. Но рынок, как обычно, решил по-своему.

С торговыми сигналами во вторник все было очень сложно. День начался с формирования ложного сигнала на продажу около уровня 1,2185. Уже через полчаса он отменился, так как цена закрепилась выше этого уровня, трейдеры получили убыток 30 пунктов и могли открыть длинные позиции. Сигнал на покупку был удачливее, так как цена выросла к уровню 1,2259, но отскочила от него, сформировав сигнал на продажу. Поэтому лонги следовало закрыть в прибыли около 30 пунктов и открывать новые шорты. Сигнал на продажу опять оказался ложным, и короткие позиции принесли трейдерам убыток еще 30 пунктов. Последний сигнал на покупку можно было закрыть в прибыли 10-15 пунктов, но движение вверх уже иссякло к тому моменту.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у нее имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты.

Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. Оснований для роста по-прежнему немного, а фунт вырос уже на 2100 пунктов за последние месяцы. Однако рынок по-прежнему не жалует доллар США, поэтому тенденция однозначная. На 18 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2043) и Киджун-сен (1,2191) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции в декабре, а в США – лишь второстепенные отчеты и состоится несколько выступлений представителей ФРС. В принципе, они тоже могут повлиять на движение пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».