FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт упорно не хочет падать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на новостях о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост, привели к ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного движения вниз дело так и не дошло, и после коррекции на 25 пунктов вниз давление на фунт снизилось. На вторую половину дня я полностью пересмотрел техническую картину.

Важной статистики по США во второй половине дня нет, и лишь выступление представителя Федеральной резервной системы Джона Уильямса может вернуть давление на пару, да и то вряд ли. По этой причине жду сноса стоп-приказов выше 1.2220 и движения к 1.2245. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение фунта в район новой поддержки 1.2194, где ложный пробой дал бы отличную точку входа с целью рывка на 1.2245. Но куда более важнее – прорыв 1.2245 с тестом сверху вниз, что откроет возможность к возврату на месячный максимум и на обновление 1.2299, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2194, то ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции с тестом нового минимума 1.2146. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции там лучше всего на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2093 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Ближайший уровень сопротивления пересмотрен, и теперь я делаю акцент на сопротивлении 1.2245, к которому фунт обязательно сегодня прорвется – хотя бы для выноса стоп-приказов продавцов, набравших еще утром позиции ниже 1.2220. По этой причине оптимальным сценарием на продажу я вижу формирование ложного пробоя в районе 1.2245 после выхода данных по производственному индексу Empire Manufacturing. Целью медведей в таком случае будет поддержка 1.2194, образованная по итогам первой половины дня. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2146 и перспективой обновления 1.2093, где я буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2008. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, а оттуда должны быть достаточно активные продажи после ложного пробоя, покупатели фунта вновь почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2299 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.