FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Фунт пытается дотянуться до минимумов вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со всем. Снижение к этому диапазону произошло без ложного пробоя и также без обратного теста снизу вверх, на котором медведи должны были проявить себя. По этим причинам получить сигналов по входу в рынок в первой половине дня не удалось. На американскую сессию картина полностью изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие новостей наверняка сохранит давление на пару, так как желающих покупать в текущих условиях перед завтрашней инфляцией по США явно поубавилось. Быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.2113, которая является минимумом вчерашнего дня и где вчера активно выкупали фунт после снижения. На этот уровень и сделаю упор: формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем даст сигнал на покупку в продолжение восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2175 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2175, чуть ниже которого проходят средние скользящие, нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и более резкому рывку вверх с обновлением 1.2234. Выход выше 1.2234 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2113, в чем я тоже сильно сомневаюсь, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2061. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи проявили себя в первой половине дня и наверняка дожмут пару до нижней границы нового бокового канала 1.2113. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях, когда пара находится взаперти, было бы формирование ложного пробоя в районе верхней границы 1.2175, что даст отличный сигнал на пролажу фунта с возвратом к поддержке 1.2113. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2061 и перспективой обновления 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1940. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2175 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что может привести даже к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2234 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший трудности с выбором направления.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2175.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.