FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Фунт уперся в 1.2161

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2161 еще в начале европейской сессии позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 35 пунктов. Однако до ключевой поддержки 1.2100 мы так и не дотянули. На вторую половину дня я не стал пересматривать стратегию, так как ничего особо не изменилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта продолжают вести активную торговлю в районе 1.2161, но пока зацепиться за этот диапазон никак не выходит. Учитывая, что во второй половине дня нет важной статистики по США, вполне вероятно, что продавцы могут получить определенное преимущество, что приведет к нисходящей коррекции фунта. Так что в районе 1.2161 с покупками лучше не торопиться. Советую дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе новой утренней поддержки 1.2100. Лишь это даст сигнал на покупку в продолжение новой восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2161 и пробиться выше этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.2161 нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх в начале недели с обновлением 1.2219, откуда фунт активно падал в середине декабря. Выход выше 1.2219 с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2301. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2100, а до этого еще пока далеко, давление на пару возрастет, но лишь совсем немного, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2037, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1982 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи активно защищают 1.2161, и в случае образования очередного ложного пробоя можно продавать пару по аналогии с тем сигналом, который я разбирал выше. Пока торговля будет вестись ниже 1.2161, давление на фунт сохранится. Но стоит медведям упустить этот диапазон, произойдет очередной рывок вверх, так что внимательно относитесь к происходящему. Также не нужно забывать, что чем дольше не будет никакого движения вниз от 1.2161, тем выше вероятность еще одного рывка пары вверх. Ближайшей целью продавцов является поддержка 1.2100. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.2037 и перспективой обновления 1.1982, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2161, а пока все к этому и идет во второй половине дня, покупатели фунта почувствуют силу, что, как я отмечал выше, приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2219 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2260, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2161.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.