FX.co ★ EUR/USD. 5 января. ЕЦБ собирается значительно повысить ставки в феврале и марте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, рост котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Однако я считаю, что более вероятен вариант с новым падением пары евро-доллар. Закрепление курса пары под уровнем 1,0574 повысит вероятность роста американской валюты.

Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудным. Я могу отметить только индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который неожиданно вырос с 48,5 до 49,8, а также индекс деловой активности в производственном секторе США ISM, который продолжил снижение с 49,0 до 48,4. Таким образом, рост европейской валюты был оправдан вчера, так как оба отчета оказались в пользу трейдеров-быков.

Помимо этого, член совета управляющих ЕЦБ Мартин Казакс дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что регулятор собирается в феврале и марте значительно повысить процентную ставку. На мой взгляд, речь идет о еще двух повышениях ставки на 0,50%, так как зачем нужно было замедлять темпы ее роста в декабре, чтобы ускорить их в феврале? Таким образом, «значительное повышение» может на самом деле оказаться не таким уж и значительным. Тем не менее, для евровалюты такой фон может оказаться весьма кстати. Также Казак заявил, что шаги могут стать со временем меньше, так как ЕЦБ находится в поиске оптимального уровня ставки для снижения инфляции до 2%. Однако в январе заседаний центральных банков не будет, поэтому трейдеры отметили слова Казакса небольшими покупками евровалюты, но сосредоточены в данное время на других данных. Евро укрепился в среду, но сегодня вполне может возобновить свое падение.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC).

США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).

США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC).

5 января в США календарь экономических событий содержит в себе сразу три записи, но не первостепенные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендовал при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но будьте осторожно: сегодня может возобновиться падение.