FX.co ★ EUR/USD. 3 января. Ставка FOMC может вырасти до 5,5% к маю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться между уровнями 1,0574 и 1,0705. Отбой котировок от уровня 1,0705 сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении 1,0574. В течение нескольких дней мы можем наблюдать несильное падение котировок, так как трейдеры сейчас никуда не спешат. Закрепление курса пары над 1,0705 повысит вероятность дальнейшего роста евро в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0808.

Информационный фон для пары евро-доллар все еще отсутствует. В понедельник стал известен только индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь. Он составил 47,8, чего и ожидали трейдеры. Таким образом, совпали ожидания с реальным значением, а само значение было уже вторым по декабрю. Реакции трейдеров на этот отчет не было и быть не могло.

Тем временем аналитическая компания TD Securities представила свой прогноз по процентной ставке ФРС на 2023 год. По словам ее экспертов, ставка может вырасти в диапазон 5,25-5,50% к маю. Они уверены, что протокол ФРС, который выйдет завтра вечером, прольет еще немного света на перспективы денежно-кредитной политики FOMC. Однако в последние месяцы Джером Пауэлл и другие члены комитета FOMC неоднократно заявляли, что ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось осенью. Темпы ее повышения замедлены по итогам декабрьского заседания, однако это не означает, что они будут обязательно замедляться в будущем и в ближайшее время упадут до нуля. Ставка будет продолжать расти меньшими темпами до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к целевому значению около 2%. Также аналитики TD Securities отметили, что рынок труда в США остается сильным, и пятничные Пэйроллы могут лишний раз подтвердить это. Nonfarm Payrolls может давать возможность ФРС продолжать повышать ставку столько, сколько потребуется, так как сильный рынок труда заставляет регулятор считать, что рецессия будет слабой или ее вообще удастся избежать.

На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Все внимание – на боковой коридор на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

3 января календари экономических событий США и Евросоюза практически пусты. Выйдет только индекс деловой активности в Америке. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендую при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705. Также можно покупать при закрытии над 1,0705 с целью 1,0808.