FX.co ★ Торговая активность и волатильность Биткоина находятся на локальных минимумах: почему стоит ожидать импульсного движения цены криптовалюты?

Рынок криптовалют и Биткоин продолжают двигаться в скучном боковике при минимальных ценовых изменениях. Рынок находится на стадии перераспределения активов и снижения торговой активности. Позиции продавцов и покупателей примерно равны, однако нельзя исключать выход цены за пределы текущих значений.

Биткоин движется в рамках диапазона $15,5k-$17,4k уже больше месяца. По состоянию на 28 декабря актив достиг дна волатильности с 2018 года. На это прямо влияют низкие объемы торгов и общее снижение внимания к цифровым активам.

Вместе с тем период накопления и перераспределения монет BTC продолжается. Согласно данным Glassnode, количество долгосрочных Биткоин-адресов составляет 3 100 000. Вместе с тем более 8 миллионов монет BTC находится в убытке из-за мощного нисходящего тренда криптовалюты.

Еще одной причиной падения торговой активности стал массовый отток монет BTC с централизованных площадок на фоне краха FTX. Согласно последним данным, криптобиржи лишились около 70% клиентских BTC. При этом наблюдается динамика по снижению оттока Биткоинов с бирж, что указывает на стабилизацию ситуации.

Негативные факторы

Несмотря на продолжающееся накопление монет BTC и рекордно низкое присутствие инвесторов на рынке, вероятность импульсного выхода за пределы текущего диапазона сохраняется. И судя по новостному фону, гораздо больше шансов увидеть нисходящее движение цены Биткоина.

Главной причиной для тревоги стала обнародованная статистика суммарных долгов публичных майнинг-компаний. Общие объема задолженности майнеров составляют $4 миллиарда. Недавно подавшая заявление о банкротстве Core Scientific имеет задолженность в размере $1,1 миллиард.

Набирает обороты отток инвестиций с рынка акций на фоне монетарной политики ФРС и надвигающейся рецессии экономики США. Согласно данным BBG, на мировых рынках наблюдается крупнейшее падение мировых акций с кризиса 2008 года.

Кроме того, ведущие мировые банки, вроде Bank of America и BNP Paribas, сообщают, что ведущий фондовый индекс завершит 2023 год в диапазоне $3400-$4000. Это говорит о том, что в лучшем случае новый год принесет высокорисковым активам боковое движение, а в худшем – обновление локальных минимумов.

Анализ BTC/USD

На дневном графике мы видим локальное телодвижение Биткоина и легкую доминацию продавцов. Цена несколько дней держалась вплотную к уровню $16,8k, но впоследствии медведям удалось продавить котировки BTC/USD к уровню $16,5k.

Технические индикаторы сохраняют нисходящую направленность, что может указывать на дальнейшее снижение. RSI указывает на наличие медвежьего давления, а стохастик продолжает реализацию медвежьего пересечения. Учитывая эти данные, можно предположить, что цена криптовалюты продолжит движение к $16k в краткосрочной перспективе.

При этом стоит отметить, что последнее импульсное движение цены Биткоина произошло как раз от уровня $16k. При сохранении текущей тенденции вполне вероятно, что ожидаемое всеми импульсное движение цены произойдет как раз от области $15,8k-$16k.

Итоги

По состоянию на 28 декабря Биткоин гораздо ближе к сохранению нисходящей направленности и движению к локальному дну. Вместе с тем существует вероятность локального импульсного движения вверх, за которым последует начало длительного боковика с параллельным ретестом уровней поддержки.