FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Фунт формирует новые рамки бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2177 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2177, после неудачной попытки медведей зацепиться на недельные минимумы, привели к сигналу на продажу, что на момент написания статьи вылилось уже в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина существенно изменилась, так что советую придерживаться нового сценария.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Ожидается статистика по рынку недвижимости в США, которая может как помочь доллару, так и помочь британскому фунту продолжить рост во второй половине дня. Слабые данные и сокращение числа выданных разрешений на строительство и объёма строительства новых домов приведут к движению пары вверх, в район нового сопротивления 1.2160, за которое и развернется основная борьба. Сильные данные – прямая дорога фунту вниз к недельному минимуму 1.2092, где вновь активизируются покупатели. Предпочтительней всего покупки были бы в районе 1.2092, а формирование там ложного пробоя позволило бы получить просто отличную точку входа в рынок с целью прорыва 1.2160. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала на покупку с целью бычьего рывка и обновления 1.2232 – новая верхняя граница бокового канала. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2092, рынок точно перейдет на сторону продавцов. В таком случае покупать советую только от 1.2009 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но получилось ни очень. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2160, где проходят средние скользящие и которое также является новой серединой бокового канала, даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к минимуму 1.2092. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу, что укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2009. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2160 мы не увидим, а данные по рынку недвижимости в США сильно разойдутся с ожиданиями экономистов, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2232. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2301 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2180.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.