FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 20 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели вновь защищают уровень 1.0581

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0581 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0581 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Неудачное закрепление на 1.0621 привело к ложному пробою и сигналу на продажу, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня ожидаются довольно интересные данные по рынку недвижимости в США, что может ослабить позиции доллара еще больше и вернуть пару в район верхней границы бокового канала 1.0659. Снижение числа выданных разрешений на строительство и снижение объёма строительства новых домов в США укажет на свидетельства наступления рецессии в экономике в следующем году, что укрепит позиции европейской валюты. В случае хороших показателей, а не стоит исключать и такого сценария, давление на пару возрастет, и мы увидим движение вниз, в район середины бокового канала 1.0621, выше которой сейчас и ведется торговля. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро к 1.0659. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив выбраться за пределы бокового канала и выстроить новый восходящий тренд, открывающий путь к 1.0703. Прорыв 1.0703 откроет дорогу к самой дальней цели этого месяца 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0621 давление на евро вернется, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0581 по аналогии с утренним сигналом будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0540, либо еще ниже – в районе минимума 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ничего не сумели предложить в районе минимума недели и также быстро упустили середину бокового канала 1.0621, за которую и будет борьба во второй половине дня. Но прежде чем что-то попытаться сделать в районе 1.0621, скорей всего, после выхода слабой статистики по США придется что-то показать у верхней границы канала 1.0659, от которой евро вчера уже один раз отлично падал. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью снижения к середине канала 1.0621. Прорыв и закрепление ниже с обновлением снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, но ничего особенно в рынке это не изменит. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировали Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет, и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648, до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480, до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и, несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0636.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.