FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялая коррекция продолжается

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала вялое снижение. На часовом ТФ это особенно хорошо видно. В течение дня пара несколько раз разворачивалась, что очень сильно мешало торговле. Однако сейчас время близится к рождественским и новогодним праздникам, поэтому характер движения может потихоньку скатываться к флэту. В принципе, сегодня не было ни единого фундаментального или макроэкономического основания для того, чтобы пара показала те движения, которые она показала. Календари событий Евросоюза и США были пусты. Таким образом, мы делаем вывод, что коррекция продолжается, но сам характер движения может быть теперь очень неблагоприятным для трейдеров. Мы не уверены, что с сегодняшнего дня начнется флэт, но в то же время волатильность в последнее время заметно снизилась. Следовательно, активность трейдеров падает, они начинают потихоньку покидать рынок в преддверии праздников.

С торговыми сигналами по понятным причинам вчера была достаточно неблагоприятная картина. Первый же сигнал на покупку – преодоление области 1,0623-1,0637 – оказался ложным, а цена с горем пополам прошла вверх необходимые 15 пунктов, чтобы трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток. Далее последовало формирование сигнала на продажу около той же области, после чего пара отработала ближайший целевой уровень 1,0581, что позволило заработать порядка 20 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,0581 тоже можно было отработать, цена выросла обратно к критической линии, поэтому трейдеры могли заработать еще 20 пунктов прибыли. В целом день получился не таким уж и плохим, но в то же время пара может уйти во флэт, что чревато ложными сигналами и убыточными сделками.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Скучный понедельник во всей красе.

Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Фунт по-прежнему готовится к падению, но праздники могут помешать рынку.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хотя и закрепилась с трудом ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, а мы его ждем уже несколько недель. Мы считаем, что вероятность падения высока, но рынок вполне может решить иначе. Также следует учитывать, что меньше чем через 2 недели Новый год, и волатильность может существенно снизиться, а движение скатиться во флэт. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0550) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 декабря в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или события. И всю текущую неделю будет сохраняться примерно такая же картина. Мы считаем, что это хорошая возможность для нисходящей коррекции, но рынок может считать иначе...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».