FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Фунт выкупают после очередного обвала

Фунт продолжил падение на фоне новостей о том, что активность в экономике Великобритании продолжает сокращаться. Однако после рывка вниз быки активизировались и начали выкупать очередное дно.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности PMI для США от Markit. Отчеты наверняка будут не слишком хорошие, что теоретически может помочь фунту вернуть свои позиции. Для покупателей в текущих условиях было бы идеальным вариантом увидеть повторный тест поддержки 1.2121, образованной по итогам первой половины дня. По этой причине оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рывок вверх к 1.2189 – новое сопротивление. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США приведут к образованию хорошей точки входа на покупку с целью возврата бычьего рынка и с обновлением 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2295, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2121, давление на пару усилится в конце недели. Покупать в таком случае советую только от 1.2057 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1999, либо еще ниже – в районе 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со всеми задачами и, скорей всего, не будут больше проявлять активность в конце этой недели. Так что советую не торопиться со входом в короткие позиции. Если будет повод – это может быть сильная статистика по активности в США, тогда можно присмотреться к уровню 1.2189, где формирование ложного пробоя даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к 1.2121. Только прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу и приземлят покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2057. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2189 мы не увидим, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2295 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом ситуации.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2245.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.