FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Фунт обвалился перед итоговым заседанием Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2394 и уровень 1.2295 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2394 привели к образованию отличной точки входа на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.2295, позволив забрать с рынка около 100 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.2295, который произошел затем, дал отличный сигнал на покупку, и на момент написания статьи пара прошла вверх уже более 50 пунктов. Техническая картина на вторую половину дня претерпела некоторые изменения.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что все будет зависеть от решения Банка Англии и от данных по розничным продажам в США. И если с Банком Англии примерно все понятно – ставки будут повышены на 0,5%, а также объявлено о более спокойных темпах по дальнейшей борьбе с инфляцией, то с розничными продажами не все так просто. Их неожиданный рост может спровоцировать более крупное движение фунта вниз, что приведет к перелому декабрьского бычьего тренда. По этой причине оптимальным сценарием на покупку GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.2295. Но так как она уже один раз была отыграна, не стоит слишком на нее надеяться. Рассчитывать можно на рывок вверх к 1.2350, закрепление выше которого будет приоритетной задачей покупателей. Тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США приведет к образованию хорошей точки входа на покупку с целью продолжения бычьего рынка и с обновлением 1.2399. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2443. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2295, скорей всего, давление на пару усилится в конце недели. Покупать в таком случае советую только от 1.2248 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2209, либо еще ниже – в районе 1.2158 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились со всеми задачами и, скорей всего, взяли паузу до выхода статистики, что подтверждается резким рывком вверх от 1.2295. Приоритетной задачей является защита нового сопротивления 1.2350, где формирование ложного пробоя даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к 1.2295. Только прорыв этого уровня во время публикации отчета и прогнозов Банка Англии, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу и приземлят покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2248. Там продавцы-медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.2209, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2350 мы не увидим, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2399, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2443 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на перелом ситуации.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2443.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.