FX.co ★ EUR/USD. 14 декабря. Инфляция в США не оставила доллару никаких шансов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574 и продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Отбой котировок от уровня 1,0705 сработает в пользу доллара США и некоторого падения. Закрепление над 1,0705 еще больше повысит шансы на дальнейший рост пары.
Весь вчерашний день был ознаменован только одним событием. В США вышел отчет по индексу потребительских цен в ноябре, который получился совсем не таким, каким его ждали трейдеры. Участники рынка ожидали снижения, но не такого сильного и обескураживающего. Инфляция в США очень долго собиралась с мыслями прежде, чем начать снижаться. Но зато сейчас она падает действительно высокими темпами. В ноябре индекс потребительских цен снизился с 7,7% до 7,1%. Базовая инфляция упала с 6,3% до 6%. Напомню, что ФРС в большей степени смотрит именно на базовую инфляцию, но вот трейдеры, как выяснилось вчера, большее внимание уделяют основному показателю. Такой вывод я делаю на основании того факта, что значение базовой инфляции практически совпало с ожиданиями трейдеров. Они ждали 6,1%... А вот основной показатель упал значительно сильнее прогноза.
Американская валюта тотчас упала на 100 пипсов, а сегодня продолжает свое падение, и я не сомневаюсь, что сегодня мы также наблюдаем последствия вчерашнего отчета. Происходит это потому, что сильное падение инфляции означает более слабое повышение процентной ставки ФРС. Уже сегодня вечером американский центральный банк подведет итоги двухдневного заседания и теперь можно ожидать смягчения риторики Джерома Пауэлла и слов о том, что инфляция падает хорошими темпами, а значит может потребоваться меньшее количество повышений процентной ставки. На фоне этих ожидания доллар США и совершил падение на этой неделе.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня 1,1041. Восходящий трендовый коридор сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрытие котировок под ним сработает в пользу доллара США и начала падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 3941 контракт Long и 1305 контрактов Short. То есть довольно немного. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и понемногу усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 245 тысяч, а контрактов Short – 120 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос: не слишком ли сильно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Экономические прогнозы FOMC (19-00 UTC).
США - Заявление FOMC (19-00 UTC).
США - Решение по процентной ставке ФРС (19-00 UTC).
США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).
14 декабря календари экономических событий содержат в себе только итоги заседания ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендую при отбое от 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закрытии над уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целью 1,1041.