FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать на любой коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2342 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя после новостей о снижении темпов роста инфляции в Великобритании – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов и сейчас торгуется выше 1.2389. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что все будет зависеть от решения Федеральной резервной системы и прогнозов на следующий год, которые могут сыграть на стороне покупателей британского фунта – особенно после вчерашних данных по снижению инфляции в США, которая оказалась даже лучше прогнозов аналитиков. Оптимальным сценарием на покупку фунта в текущих условиях будет закрепление выше 1.2389. Тест сверху вниз и формирование ложного пробоя на этом уровне ближе к заседанию ФРС приведут к образованию хорошей точки входа в расчете на продолжение бычьего рынка с обновлением 1.2439 – максимум этого месяца. Прорыв и тест сверху вниз и этого диапазона после решения ФРС расправят крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2484. Самой дальней целью в данных баталиях выступит область 1.2516, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2389, скорей всего, давление на пару усилится перед выступлением Джэрома Пауэлла. Покупать в таком случае советую только от 1.2342 при формировании ложного пробоя. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2295, либо еще ниже – в районе 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока остаются в стороне и не пытаются ничего предпринять. Конечно, если фунт вернется под уровень 1.2389 во второй половине дня, это будет сигнал к открытию коротких позиций, но еще раз повторюсь, что ожидается пересмотр политики Федеральной резервной системы в более мягкую сторону, так что те, кто хотят продавать на этом сигнале, должны помнить о выставлении стоп-приказов. Движение вниз может привести к тесту 1.2342, где вновь активизируются покупатели. Только прорыв этого уровня во время выступления Пауэлла и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлят» покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2295. Там продавцы- медведи вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2439 мы также не увидим, быки попытаются прорваться выше месячных максимумов, что приведет к рывку в район 1.2484. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2516 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2342.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.