FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает коррекцию

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. Движение вниз составило около 40 пунктов, после чего быки активно ответили в районе 1.2161, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Это привело к обратному движению вверх и к обновлению 1.2217, позволив забрать более 50 пунктов прибыли. Первая попытка продать от 1.2217 не увенчалась успехом, что вынудило зафиксировать убытки. Лишь со второго раза, после возврата под 1.2217 и обратного теста, был образован еще один сигнал на открытие коротких позиций с движением вниз к 1.2161. В середине американской сессии быки вновь защитили 1.2161, дав возможность купить фунт, который затем вырос более чем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Попытки премьер-министра Великобритании навести порядки с забастовками и демонстрациями рабочих, а также с заработными платами и инфляцией пока терпят неудачи, что также ограничивает восходящий потенциал фунта. По всей видимости, в отсутствие важной статистики давление на пару сохранится и сегодня, хотя не исключено, что быки будут продолжать попытки выровнять ситуацию. Учитывая, что я ожидаю дальнейшего снижения фунта, оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2071. Ложный пробой на нем даст точку входа, что вернет пару к 1.2146. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень, можно говорить о стабилизации ситуации и движении пары в боковом канале. Тест сверху вниз 1.2146 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2201, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, ограничивающие восходящий потенциал. Выход выше и этого диапазона даст возможность вернуть бычий тренд с перспективой обновления 1.2265. Самой дальней целью выступит область 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2071, в чем лично я пока сомневаюсь, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.1999. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1954 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов остается шанс на коррекцию в первой половине дня, так как объективных причин для покупки фунта не текущих максимумах нет. Любое крупное движение вниз будут выкупать, но так ли много желающих ставить на рост пары в конце этого года перед важным заседанием Федеральной резервной системы – вопрос довольно сложный. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2146. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2071, за которую наверняка развернется активное противостояние, так как коррекция ноябрьского бычьего тренда уже будет довольно существенной. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.1999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1954, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2146, чего также исключать нельзя, особенно если посмотреть на вчерашний день, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2201 – следующий уровень сопротивления, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2201.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;