FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели пытаются вернуться к месячным максимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2073 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу в первой половине дня, что вылилось в движение фунта вниз лишь на 20 пунктов, после чего спрос вернулся, и с третьей попытки быки добились пробоя этого диапазона. На вторую половину дня я не стал пересматривать техническую картину, так как считаю, что пара останется в рамках бокового канала с перспективой прорыва месячного максимума.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по США и выступления представителей Федеральной резервной системы — все это может сыграть на стороне покупателей фунта, так как наверняка речь пойдет о необходимости пересмотра степени агрессивности повышения процентных ставок в декабре этого года. Однако напомню, что не все члены комитета считают целесообразным снижать уровень повышения ставок уже на ближайшей встрече. Если речь пойдет о пересмотре, то можно рассчитывать на новый рывок фунта вверх. Конечно, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2073, которая еще утром играла роль сопротивления, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к максимуму 1.2125, от которого один раз фунт на прошлой неделе уже продавали. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2073, начнется фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2027. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. И хоть получилось избежать убытков, так как после движения вниз пары более чем на 20 пунктов стоп-приказы были перетянуты в безубыток, заработать в первой половине дня не удалось. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2125, с чем они на отлично справились на прошлой неделе. Очень бы хотелось увидеть очередной ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения назад, в район 1.2073. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2073 спутают все планы быков, что окажет на них давление и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2027, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2125 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2027.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.