FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 24 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают покупать даже на текущих максимумах

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2078 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и неудачная попытка возврата в рынок в первой половине дня не позволили получить сигнал на покупку, так как уровень 1.2078 был сильно размазан. Активная борьба на нем не привела к путанице с тем, как поступать дальше, так что решений по входу в рынок я не принимал. На вторую половину дня техническая картина изменилась, но что-то мне подсказывает, что американская сессия будет ничем не лучше европейской.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По всей видимости, выходной в США в связи с Днем Благодарения позволит быкам дотянуться до 1.2134, но что они будут делать дальше – большой вопрос. Поэтому я не питаю особых иллюзий с покупками на максимумах и предпочитаю действовать более объективно на снижении. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2066 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к очередному месячному максимуму 1.2134. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с рывком к 1.2179. Самой дальней целью выступит максимум 1.2224, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2066, а повторный тест этого уровня и низкий объем торгов могут к этому привести, придется начинать все с начала, ведь начнется более крупная фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.2021, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели попытались что-то предложить в самом начале европейской сессии, но этого было мало. Главная задача продавцов на американскую сессию состоит в защите ближайшего сопротивления 1.2134. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.2066 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 спутают все планы быков, что окажет на них давление в конце недели и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.2021, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2134 не будет, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2224 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2021.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.