FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 ноября (разбор утренних сделок). Фунт укрепляет позиции на фоне хороших индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1902 – все это привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Однако довольно неплохие индексы PMI, если их можно назвать таковыми, ограничили нисходящий потенциал. Спустя некоторые время быки пробились выше 1.1902, а обратный тест этой области дал сигнал на покупку, который действует и на момент написания статьи. Если кто-то пропустил вход от 1.1902 из-за отсутствия пункт в пункт теста этого уровня, то также поступил правильно.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Медведи остаются в стороне, делая большую ставку на вторую половину дня. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Не менее интересным будет и показатель по объему продаж жилья на первичном рынке, рост которого вернет спрос на американский доллар, что поспособствует давлению на пару и приведет к нисходящей коррекции. Но все будет решать протокол ноябрьского заседания ФРС. Любые намеки на мягкую политику в будущем унесут фунт вверх, в район месячных максимумов, так что с продажами будьте весьма осторожны. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, в текущих условиях оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет поддержка 1.1902, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к недельному максимуму 1.1964. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиного протокола ФРС образуют сигнал на покупку с целью рывка к 1.2021. Самой дальней целью выступит максимум 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1902, придется начинать все с начала, так как начнется более крупная фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.1830. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1765, либо еще ниже – в районе 1.1714 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели медленно, но уверенно двигаются в район 1.1964, где, на мой взгляд, себя просто обязаны проявить продавцы фунта, если они вообще на что-то рассчитывают в ближайшем будущем. В связи с этим главная задача продавцов состоит в защите 1.1964. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне после выхода отчетов, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.1902, еще утром выступающий в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1902 спутают все планы быков, что окажет на них давление и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.1830, где медведи столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1964 также не будет и утренний сценарий повторится, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2021 – максимум месяца. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2078 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1880.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.