FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на прорыв месячных максимумов

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1791 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1791 в первой половине дня, но до обратного теста сверху вниз дело не дошло – сигнала на покупку нет. После провала 1.1791 к середине европейской сессии не получилось и сигнала на продажу, так как и тут медведи погнали фунт быстро вниз, без обновления снизу вверх. Лишь во второй половине дня, после закрепления ниже 1.1750 и обратного теста этого уровня, можно было увидеть хорошую точку входа на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. До более крупной распродажи дело не дошло, и быки вытащили пару к концу американской сессии, сохранив равновесие на рынке.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651, до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.

Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики, который как раз и может затронуть британский фунт и повлиять на его направление. Речь касается данных по уровню безработицы в Великобритании, изменения числа заявлений на получение пособий по безработице и изменения уровня среднего заработка в Великобритании. Если рынок труда будет поломан, и мы увидим значительный скачок безработицы и более крупное сокращение уровня среднего заработка, падения фунта не избежать. По этой причине для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1750, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне и сохранение стабильности на рынке труда – все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1820, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.1820 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1899, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1972, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов – там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1750 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1677, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1594, либо в районе минимума 1.1548 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все возможное, чтобы добиться более значительной коррекции, но не удалось. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.1820 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и повторное снижение к ближайшей поддержке 1.1750. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1677, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1594, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1594 будет сильным ударом по позициям покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1820 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район нового месячного максимума 1.1899. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1972. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1805 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов: