FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по инфляции в США обвалил доллар.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала преспокойно падать пока не вышел отчет по американской инфляции. В принципе, ничего, кроме этого отчета, анализировать в четверг и нечего. Индекс потребительских цен в Америке замедлился до 7,7% г/г с 8,2%. Таким образом, замедление составило 0,5%, а это достаточно много. Мы уже не раз говорили, что чем сильнее и быстрее замедляется инфляция, тем меньше поводов у ФРС продолжать агрессивно повышать ставку. Ведь ставка именно для того и повышается, чтобы обуздать инфляцию! Конечно, 7,7% все еще слишком далеко от целевых 2%, но инфляция должна снижаться не только в случае непрерывного повышения ставки ФРС. В данное время ставка превышает «нейтральный» уровень, поэтому монетарная политика в любом случае будет оказывать «охлаждающий» эффект на экономику. Поэтому инфляция в любом случае должна падать. Вопрос лишь в том, с какой скоростью. И от этой скорости зависят будущие решения ФРС.

С торговыми сигналами картина в четверг была просто потрясающей. В течение дня был сформирован один сигнал, доступный для отработки, но с одним большим «но». Он сформировался ровно за 5 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно рекомендуем не заходить в рынок перед важными событиями, но опытные трейдеры могли попытаться отработать этот сигнал, обязательно выставив Stop Loss на расстоянии 20-30 пунктов. В этом случае можно было получить прибыль до 200 пунктов. Но следует помнить, что цена с легкостью могла пойти и в обратную сторону, так как рынок далеко не всегда реагирует логично.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами.

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Вчера причиной роста был, естественно, отчет по инфляции. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то доллар мог продолжить свой рост и мы увидели бы обратное движение. Поэтому не стоит по вчерашнему дню делать громких выводов о силе евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0019). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах сегодня выйдет отчет по настроению потребителей. Однако сегодня пара может продолжать торговаться волатильно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».