Русский 
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
ไทย
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9928 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в дальнейший рост пары более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 0.9965 дали еще один сигнал на покупку, что привело к движение евро вверх на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
На мой взгляд, дальнейший восходящий потенциал евро будет ограничен, так как вновь начнется активная борьба за паритет. И лишь данные по инфляции в США сумеют указать нам на новое направление торгового инструмента. Ожидать серьезную бычью реакцию на выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга и представителя ЕЦБ Энрии не приходится, как и не приходится ожидать рыночных изменений от выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Отчет по объёму розничных продаж в еврозоне за сентябрь этого года не представляет никакого интереса для трейдеров и, скорей всего, будет проигнорирован. Конечно, для сохранения бычьего потенциала быкам нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 0.9977, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 1.0026, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 1.0090, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0136. Самой дальней целью выступит область 1.0182, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9977 ситуация более-менее стабилизируется. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9928 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9887, либо еще ниже – в районе минимума 0.9837 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не особо торопятся возвращаться в рынок при текущих рыночных и экономических условиях, однако в любой момент картина может измениться. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Пока важная статистика не выходит по США, у покупателей европейской валюты будет преимущество. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0029, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по еврозоне, ведь рост розничных продаж сохранит надежду на хорошие темпы ВВП в конце года. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 0.9977. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, которой сегодня не ожидается. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029 можно ожидать более крупного рывка пары вверх далее по тренду. Тогда советую отложить продажи до 1.0090. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136, либо еще выше – от 1.0182 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9977. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0030 приведет к росту евро.
Описание индикаторов: