Русский 
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
ไทย
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9800 и советовал продавать от этого уровня. К сожалению, после пробоя этого диапазона обратная коррекция не дотянула до его обновления снизу вверх, так что войти в рынок далее по медвежьему тренду не получилось. Аналогичная история произошла и в районе 0.9755, где после небольшой паузы евро продолжил падать. Во второй половине дня обратный тест 0.9747 и ложный пробой привели к сигналу на продажу, но движение вниз составило порядка 15 пунктов. Ближе к середине американской сессии, после стремительного роста евро в район 0.9788, получился отличный ложный пробой и еще один сигнал на продажу, который принес более 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Замедление роста активности в секторе услуг США помогло покупателям евро вчера удержаться выше 0.9747, что спровоцировало даже небольшую восходящую коррекцию во второй половине дня. Сегодня акцент будет смещен на отчеты по американскому рынку труда, поэтому статистика по еврозоне, скорей всего, пройдет стороной. Ожидаются отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Цены производителей еврозоны вряд ли сильно повлияют на рыночное направление поэтому не исключено, что пара останется торговаться в боковом канале с преимуществом на стороне продавцов. Как поведет себя рынок во время данных по уровню безработицы в США, мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае снижения евро в ходе европейской сессии, после ряда разочаровывающих отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9745 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9793, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9837 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле есть после заседания ФРС. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9887, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9887 послужит поводом к росту в район максимума 0.9930, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9745 давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9693. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9635, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи оставляют контроль над рынком и очень рассчитывают на сильные данные по американской экономике. А пока в первой половине дня все, что им нужно – защита сопротивления 0.9793, но даже упустив этот уровень, ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9793 после невразумительной статистики по индексам PMI еврозоны и выступления Кристин Лагард вместе с членом правления ЕЦБ Йоахимом Нагелем, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9745. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9693, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9635, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9793 спрос на пару вряд ли усилится, но это может привести к небольшой коррекции в район 0.9837. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9887, либо еще выше – от 0.9930 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9793. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9730.
Описание индикаторов: