FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 3 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение, начатое еще вчера

В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9800 и советовал продавать от этого уровня. К сожалению, после пробоя этого диапазона обратная коррекция не дотянула до его обновления снизу вверх, так что войти в рынок далее по медвежьему тренду не получилось. Аналогичная история произошла и в районе 0.9755, где после небольшой паузы евро продолжил падать. На вторую половину дня техническая картина изменилась, хотя направление рынка по-прежнему остается нисходящим.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Все что могли продавцы евро сделать в первой половине дня, все сделали. Вряд ли в ближайшее время направление изменится, так что советую к длинным позициям относиться достаточно осторожно. Единственное, что поможет исправить ситуацию в данном случае – фундаментальные отчеты. Слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, сальдо баланса внешней торговли и в особенности индекс деловой активности в секторе услуг от ISM – все это приведет к резкому рывку пары вверх, вынудив медведей закрывать короткие позиции. В случае дальнейшего падения на хороших отчетах рассчитывать можно будет лишь на крупный уровень поддержки 0.9706. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций с целью развития восходящей коррекции, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9747, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США откроют дорогу к максимуму 0.9788, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9832, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 0.9887, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, а также отсутствия покупателей на 0.9706 давление на пару только увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9679 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9635, либо еще ниже – в районе минимума 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня сделали все возможное и готовы продолжать оказывать давление на евро – был бы повод для этого. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9747, медведи сохранят контроль над рынком. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD далее после отчетов по американской экономике. В таком случае можно ожидать снижения и теста 0.9706. Закрепление и обновление снизу вверх 0.9706 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9747 можно будет увидеть небольшой отскок пары вверх, в район 0.9788, где медведи снова примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 0.9832. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9887, либо еще выше – от 0.9930 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9887.

Описание индикаторов: