Русский 
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
ไทย
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что все будет разыграно вокруг решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и вокруг заявлений, которые затем последуют от председателя Джэрома Пауэлла. Лично я советую обратить внимание на момент, как дальше ФРС планирует повышать процентные ставки. Если будет заявлено о прежней стратегии: 0,75% сегодня, 0,75% в декабре и 0,5% в начале следующего года – это бычий сценарий для доллара, и лучше продолжать ставить на его укрепление и на снижение евро в ближайшее время. Если будет заявлено о варианте: 0,75% сегодня, 0,5% в декабре и 0,25% в начале следующего года – это прямой сигнал на покупку евро с целью возврата выше паритета по отношению к доллару и выстраивание нового бычьего рынка. Также сегодня будет опубликован отчет по изменению числа занятых от ADP в США, но он мало чем повлияет на рынок. В случае снижения евро лишь ложный пробой в районе 0.9857 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9906, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволят дотянуться до максимума 0.9950, а затем и до паритета 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такой рывок евро совершит при очень голубиной риторике Джэрома Пауэлла. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9857 давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня не сумели ничего показать около уровня 0.9906, но нужно отдать должное: они защитили этот диапазон, что оставляет надежду на развитие медвежьего сценария после заседания ФРС. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9906, продавцы будут контролировать рынок. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе сопротивления 0.9906, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после заседания комитета. В таком случае можно ожидать повторного снижения и теста 0.9857, ниже которого пробиться вчера так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9857 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906 можно будет увидеть крупный рывок пары вверх, в район 0.9950. В таком случае советую отложить продажи до этого уровня, либо еще выше – до паритета 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728. до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9870.
Описание индикаторов: