FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 1 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжают постепенно покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Советую обратить внимание на важный отчет по индексу PMI для производственной сферы США от ISM, который может серьезно повлиять на внутридневное направление пары. Если показатель все же опустится ниже уровня в 50 пунктов, давление на доллар возрастет, что приведет к резкому рывку вверх и к обновлению 0.9954. Если же данные окажутся лучше прогнозов экономистов, то лучше всего дождаться снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 0.9913, отлично отработавшей себя в первой половине дня. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет дотянуться до сопротивления 0.9954. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволят выбраться к максимуму, в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913 давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед завтрашним важным заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сумели вернуться ниже 0.9913, что может стать очень проблемным моментом, не сумев они этого сделать по итогам второй половины дня. Торговля ниже 0.9954 позволяет сохранить давление на пару, но это вряд ли приведет к более крупной распродаже евро без определенных на то событий. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 0.9954, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. В таком случае можно ожидать повторного теста 0.9913, ниже которого пробиться так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9913 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954 можно будет увидеть крупный рывок пары вверх, в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860.

Описание индикаторов: