FX.co ★ Анализ EUR/USD. 31 октября. Спрос на доллар растет в преддверии заседания ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета.

Рынок ожидает нового повышения ставок от ФРС

Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 30 базовых пунктов, но амплитуда в течение дня была очень низкой. Несмотря на то что для рынка сегодня была довольно важная информация, он предпочел дожидаться заседания ФРС, которое состоится во вторник-среду. Несколько часов назад в Евросоюзе вышли отчет по ВВП за третий квартал и инфляции. Большинство аналитиков было право, когда прогнозировали замедление темпов роста европейской экономики и рост инфляции. Однако они ошиблись в масштабах. Прирост ВВП в третьем квартале составил всего лишь 0,2%, а инфляция в октябре выросла до 10,7% г/г. Таким образом, даже самые пессимистичные прогнозы были превышены. Странно, что рынок не ответил снижением спроса на эти данные, так как они явно попадают в разряд наиболее важных для европейской экономики и, соответственно, для евро.

Однако в эту среду станут известны итоги заседания ФРС, которые затмевают любую иную статистику, особенно из Еврозоны. Рынок ждет нового повышения ставок, а помимо повышения он ждет и «ястребиной» риторики от регулятора. Напомню, что в начале года речь шла о повышении ставки до 3,5%, сейчас все ждут ее роста до 4,5%, но уже начали появляться и разговоры о 5% или выше. Все дело в том, что инфляция в США начала замедляться, но делает это слишком медленно. Сейчас процентная ставка составляет 3,25%, а инфляция снизилась лишь до 8,2%. Максимальное ее значение составило 9,1% в июне. Снижение составило всего 0,9% в годовом выражении, хотя ставка ФРС выросла с 0,25% до 3,25%. Таким образом, многие понимают, что даже повышения до 4,5% может не хватить для того, чтобы инфляция опустилась к целевому значению.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми.

На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение.