FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта снизилась на фоне повышения ставки ЕЦБ.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар начала нисходящее движение. Это именно то, о чем мы предупреждали вчера. Пара практически всю неделю показывала абсолютно необоснованный рост, за которым не было никаких макроэкономических показателей или фундаментальных событий. Таким образом, можно было предположить, что рынок заранее начал отрабатывать будущее повышение ставки ЕЦБ. А вчера, когда регулятор повысил ставку на 0,75%(что полностью соответствовало прогнозам), рынок начал уже избавляться от евро, так как причин его покупать больше не было. Тем не менее, откат от локального максимума на 120 пунктов не может сломать восходящую тенденцию, которая сформировалась в последние недели. О ней четко свидетельствует восходящая линия тренда. Также пара располагается выше линий индикатора Ишимоку на часовом ТФ. Поэтому несмотря на рост доллара в четверг, движение вверх может продолжаться. Но в более долгосрочной перспективе рост евро по-прежнему вызывает множество сомнений. Мы даже допускаем, что движение вверх на этой неделе было разгоном перед новым мощным падением. Ведь уже в следующую среду ФРС повысит свою ставку на 0,75%, что может стать поводом для новых покупок доллара.

Торговых сигналов в четверг было предостаточно, но все сигналы с американской торговой сессии следовало игнорировать, потому что они образовались во время, когда были оглашены результаты ЕЦБ, а в США – были опубликованы важные статистические данные. Таким образом, предугадать движение пары было невозможно, как и значения самих отчетов. На европейской торговой сессии пара сформировала сигнал на покупку около уровня 1,0072, который оказался ложным, а потом два сигнала на продажу около того же уровня, которые дублировали друг друга. Поэтому по первой сделке был получен убыток около 20 пунктов, а по второй – прибыль около 30 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку.

Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС!

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции. Падение евровалюты, которое мы ждали, произошло, но восходящая тенденция остается актуальной. Поэтому рост может возобновиться, хотя в более долгосрочной перспективе «счастье евро» может длиться недолго. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9765) и Киджун-сен(0,9900). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 октября в Евросоюзе не будет ничего примечательного, а в США – отчеты по доходам и расходам американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».