FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Евро сумел сохранить баланс после данных от IFO

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9855 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Вполне ожидаемые данные от IFO по Германии сохранили баланс на рынке, так что евро к моменту написания статьи восстановился лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро остается в канале, но тот факт, что быки не сумели дожать пару до ближайшего сопротивления 0.9896, оставляет довольно много вопросов. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу доверия потребителей США и выступление министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего, отчет по индексу будет носить негативный характер, так что по аналогии со вчерашнем днем я ожидаю возврата давления на доллар и укрепления европейской валюты. Конечно, объективно лучше всего действовать после очередного движения пары вниз, в район 0.9855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для очередного открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящей коррекции. При этом можно ожидать обновление сопротивления 0.9896, протестированное уже три раза за последние сутки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9948, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9990. Самой дальней целью выступит область 1.0040, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9855, а этот уровень за сегодня тестировался не менее 4 раз, контроль может постепенно перейти к продавцам. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают оказывать давление на евро, но выходит это не очень хорошо, а во второй половине дня они и вовсе рискуют попасть под плохие данные по США. Основной задачей медведей на сегодня остается сохранение евро в рамках бокового канала. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9896, к которому мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Неудачное закрепление на 0.9896 приведет к движению евро вниз, в район 0.9855 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и выступления члена Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера. Его ястребиный тон может оказать давление на пару. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9896 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9948. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9990, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9896.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.