FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно защищают уровень 1.1270

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI, и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Ложный пробой в районе сопротивления 1.1342 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 50 пунктов. Активная защита покупателей важной поддержки 1.1274 позволила получить хорошую точку входа на покупку фунта в середине американской сессии, что привело к росту более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по индексу промышленных заказов (CBI) вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1274. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1339, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1339, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1403, а там и рукой подать до месячного сопротивления 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов, там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1274, а этот уровень уже более пяти раз тестировался за последние сутки, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Вполне возможно, что реформы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сумеют оживить фунт и придадут ему сил, однако действия Банка Англии, направленные на подавление инфляции и, соответственно, темпов роста экономики, являются серьезным якорем для крупных игроков. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1339, образованного по итогам вчерашнего дня. Продавцам нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1339 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1274, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1210. Более дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1339 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1403. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы для покупателей фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1339 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов: