FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская валюта продолжает «летать» в разные стороны.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар успела и вырасти и упасть. Самое важное: цена находилась весь день между уровнями 0,9747 и 0,9844, между которыми также пролегают и линии индикатора Ишимоку. То есть мы получили практически идеальный флэт. Те «полеты» в течение дня, которые мы наблюдали, не были спровоцированы макроэкономической статистикой. В Евросоюзе вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – два абсолютно второстепенных, значениях которых не были «плохими», чтобы вызвать падение американской валюты. Можно предположить, что рост евро и фунта был связан с отставкой Лиз Трасс, но как можно сказать, что уход с поста главы государства Великобритании, - это хорошо для фунта? И при чем тут вообще евро? Ну а падение во второй половине дня уже совершенно точно не могло быть ничем спровоцировано. Таким образом, мы считаем, что вчерашние движения – исключительно технические и в некотором роде случайные.

С торговыми сигналами все было не очень хорошо. По сути, было сформировано два сигнала. В обоих случаях цена отскакивала от области 0,9834-0,9844. В первом случае вниз было пройдено 45 пунктов, во втором – около 30. Таким образом, по обеим сделкам на продажу следовало выставить Stop Loss в безубыток, по которому обе сделки и закрылись. Конечно, можно было закрывать сделки и вручную(так как целевой уровень 0,9752 ни разу не был отработан), однако расстояние пройденное вниз было не таким большим, чтобы это делать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Каждый день – одно и тоже! Рынок консолидируется около 98-го уровня.

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. «Маятник» замедляется, политический абсурд в Великобритании набирает обороты.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Евровалюта не может закрепиться выше уровня 0,9844 и выше линии Сенкоу Спан Б, а теперь еще и может начаться флэт. Все последние движения проходили недалеко от 20-летних минимумов, от которых пара никак не может «отклеиться». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 октября в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что в течение дня, а пара может остаться между уровнями 0,9747 и 0,9844.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».