FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Фунт выкупили после обновления дневного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Чтобы быкам возвращать контроль над рынком, нужно выбираться выше сопротивления 1.1235, образованного по итогам первой половины дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Очевидно, что именно на этом уровне быки и сконцентрируют свое внимание, особенно после выхода ряда фундаментальной статистики по США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые могут разочаровать трейдеров, тем самым оказав давление на американский доллар. Вряд ли в интервью членов FOMC Харкера и Боумена мы услышим что-то новое, так что можно не обращать внимания на выступления этих политиков. В случае снижения пары после сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1164 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в длинные позиции в расчете на продолжение выстраивания бычьего рынка. Целью движения будет область 1.1235 – новое сопротивление, несколько раз протестированное сегодня в первой половине дня, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1235 откроют прямую дорогу в район 1.1294, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1355, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев членов FOMC, а также отсутствия покупателей на 1.1164 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1101. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1059, либо в районе минимума 1.1019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком, но им так и не удалось зацепиться за недельные минимумы. Теперь основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1235, на которое им нужно бросить все силы. В случае выхода слабых данных по рынку недвижимости в США, а, скорей всего, так и произойдет, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235. Это позволит укрепить верхнюю границу нового нисходящего канала, а целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1164. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на минимум 1.1101, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1059, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235 в ходе американской сессии быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1294. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1355 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1235.

Описание индикаторов: