FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Инфляция в Великобритании выше оценок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1260 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона после выхода очередных данных по инфляции в Великобритании, зафиксировавших ее очередной скачок, привели к отличному сигналу на покупку, однако после движения верх на 35 пунктов давление на фунт вернулось, и мы быстро скатились назад к 1.1260. Быкам удалось защитить этот уровень и со второй попытки, однако техническая картина на американскую сессию была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Пока торговля ведется выше 1.1260, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление фунта после довольно значительной коррекции. Многое теперь будет зависеть от данных по рынку недвижимости в США, который может начать прогибаться под давлением со стороны высоких процентных ставок и скатывания экономики в рецессию. Ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. В случае еще одного снижения пары после сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1254 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в длинные позиции в расчете на продолжение выстраивания бычьего рынка. Чуть ниже 1.1254 проходит нижняя граница восходящего канала, так что можно попытаться вытянуть из этого уровня максимум. Целью движения будет область 1.1324 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1324 откроет прямую дорогу в район 1.1403, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев члена FOMC Нила Кашкари, а также отсутствия покупателей на 1.1254, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1166. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1098, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное в попытке вернуть контроль над рынком, и им это вновь удалось. Однако, как и вчера, проблемы начались уже в районе 1.1254, на котором они сейчас и будут сосредоточены. В случае выхода слабых данных по рынку недвижимости в США, а, скорей всего, так и произойдет, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1324. Это позволит укрепить верхнюю границу нового нисходящего канала, а целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1254. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1324 в ходе американской сессии быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди – рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1370.

Описание индикаторов: