FX.co ★ Биткоин может повторить фрактал 2018 года и обновить локальное дно

Унылая консолидация Биткоина продолжается второй месяц. Криптовалюта движется по узкому диапазону $19k-$20k с вялыми и безуспешными попытками пробоя коридора колебаний. Волатильность актива при этом достигла локального минимума, что усложняет процесс импульсного пробоя уровней поддержки и сопротивления.

Фундаментальный позитив для Bitcoin

Несмотря на однообразную динамику движения Биткоина, постепенно появляются позитивные сигналы, которые могут указывать на появление бычьего импульса. Аналитики Glassnode сообщили, что около 66,1% BTC не перемещались более года.

Число монет BTC, которые перемещались за последние 6 месяцев, достиг минимума на отметке 18,12%. Наблюдается приток средств в Биткоин-фонды в размере $8 миллионов на прошлой неделе. CryptoQuant также сообщает, что активная распродажа BTC майнерами прекратилась месяц назад и давление на цену упало.

В текущих рыночных условиях совокупность позитивных новостей о фундаментальной крепости Биткоина позволила активу удержать уровень $19k. Вместе с тем эти позитивные сигналы не спровоцировали рост покупательской активности, а стали лишь отдаленными признаками грядущего бычьего тренда.

Мы уже отмечали, что большие объемы ликвидности сосредоточены ниже уровня $17,6k-$18k, где проходит область локального дна. Выбивание объемов ликвидности с параллельным обновлением локального дна может стать следующей целью для Биткоина в рамках текущего медвежьего рынка.

Медвежий фрактал 2018 года

На это намекает фрактал за период май-декабрь 2018 года, когда уровень поддержки неоднократно тестировался в консолидации и был пробит в нисходящем направлении. В 2018 году цена обвалилась на 50% и обновила локальное дно после нисходящего пробоя длительной консолидации.

При реализации аналогичного фрактала в 2022 году, Биткоин рискует обновить локальное дно недалеко от уровня $10k. С одной стороны очевидно, что рынок захочет собрать ликвидность ниже $17,6k. В то же время ведущие аналитики уверены, что Биткоин находится на заключительной стадии медвежьего рынка. Учитывая это, вероятней всего мы увидим закол уровня $17k и последующую активизацию покупателей.

Краткосрочный анализ BTC/USD

За последний месяц Биткоин значительно снизил уровень волатильности и фактически замер на одном месте. Любые изменения цены в диапазоне 5%-6% не играют ключевого значения для движения цены из-за устойчивости границ коридора колебаний.

При этом снижение уровня волатильности и объемов торгов свидетельствует об активном накоплении монет BTC. Эксперты Glassnode предупреждают, что в ближайшее время на рынке криптовалют вырастет уровень волатильности. Основные игроки BTC накопили определенные запасы ликвидности, и постараются приумножить их.

В краткосрочной перспективе вероятней всего сохранение боковика до первого серьезного всплеска волатильности. Технические метрики указывают на продолжение консолидации на дневном таймфрейме. Однако впоследствии цена может пойти в любом направлении, в том числе путем ложных пробоев границ канала.

Нет сомнений в том, что на дистанции месяца Биткоин выйдет за пределы текущего диапазона. Период консолидации занял больше месяца, и в ближайшее время стоит ожидать ослабления корреляции с фондовыми индексами и реализации криптовалютой собственных целей. В случае восходящего движения конечной целью станет диапазон $23k-$24k. При нисходящем тренде минимум ретест уровня $17,6k, а в идеале – обновление локального дна.