FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии определился с вариантом спасения финансового рынка

Вчера было образовано несколько не совсем удачных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, однако покупатели фунта закончились, не успев начаться. Произошел рывок вверх на 20 пунктов, после чего пара вернулась назад на 1.1338, и стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона состоялись, но там сложно было принять решение на продажу, так как 1.1338 «размазали» до неузнаваемости. Во второй половине дня и вовсе появились новости от Банка Англии, который был удивлен слухам, что он отодвигает свою программу QT, что привело к распродаже фунта. Только ближе к середине американской сессии несколько ложных пробоев на 1.1328 позволили получить точки входа в рынок, которые показали движение на 40 и 50 пунктов соответственно.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Уже ближе к концу дня Банк Англии объявил о том, что QT он запускает, однако пока придержит у себя на балансе долгосрочные облигации, которые, собственно, и спровоцировали финансовый коллапс в конце прошлого месяца, вынудив регулятор вмешиваться в ситуацию. Сегодня выходит достаточно важная статистика по инфляции в Великобритании, которая перевалит за отметку в 10,0%, что окажет временное давление на фунт. Если индекс потребительских цен превысит прогнозы экономистов, то пара GBP/USD может отреагировать падением, так как ни к чему хорошему это не приведет, особенно в момент, когда Банк Англии пытается «усидеть на двух стульях». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1260 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1334 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1403. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит крест на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1260, то давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, и это у них получается. Реакция на инфляцию будет ключевым моментом. Также стоит обратить внимание и на отчеты по индексу отпускных цен производителей и индексу цен на жилье в Великобритании. Снижение этих показателей наверняка усилит давление на пару. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1334, рывок к которому может состояться после выхода отчетов. Это позволит получить хорошую точку на продажу с целью падения к ближайшей поддержке 1.1260, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1334 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Ястребиные заявления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн могут подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаеются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1295.

Описание индикаторов: