Русский 
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
ไทย
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Во второй половине дня быки все же сумели вернуть контроль над 0.9828, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, вылившейся в рост на 40 пунктов, в район 0.9871. Там медведи не заставили себя долго ждать, и после неудачной попытки закрепления выше образовался сигнал на продажу с активным движением евро вниз, назад на 0.9828.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня публикуется достаточно важный показатель по инфляции в еврозоне, которая может превысить уровень в 10,0%. И хоть это не станет неожиданностью для Европейского центрального банка, чем выше будет инфляция в еврозоне, тем более вероятно, что в краткосрочной перспективе спрос на европейскую валюту усилится. Высокая инфляция вынудит регулятор действовать более агрессивно, либо, заговорить о таких намерениях. Однако в условиях нескольких неудачных попыток пробоя 0.9871 по итогам вчерашнего дня быкам нужно сконцентрироваться на защите ближайшей поддержки 0.9824, к которой сейчас евро постепенно скатывается. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться во время публикации данных по инфляции в еврозоне, ведь других поводов для этого в первой половине дня не будет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9824, а этот уровень уже неоднократно тестировался медведями вчера на протяжении дня, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9786, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9786. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9734, либо еще ниже – в районе 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно как можно быстрей пробиваться ниже 0.9824, если они вообще рассчитывают на возврат рынка под свой контроль. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9871. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по индексу потребительских цен за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали вчера. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9824, с которой у продавцов могут вновь начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9786. Самой дальней целью выступит область 0.9734, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро после сильной фундаментальной статистики по США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.
Описание индикаторов: