FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный флэт во вторник.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар прекратила восходящее движение и весь день торговалась вбок. Волатильность резко снизилась, но нисходящая коррекция не началась, поэтому пара сохраняет определенные восходящие перспективы после того, как закрепилась выше нисходящего канала. В пользу продолжения роста евровалюты(хоть он по-прежнему выглядит довольно сомнительно) говорит тот факт, что цена все-таки закрепилась выше обоих линий индикатора Ишимоку. Однако на 24-часовом ТФ она все еще располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому ее долгосрочные восходящие перспективы по-прежнему туманны. На 24-часовом ТФ может даже начаться флэт, который на часовом ТФ будет выглядеть, как движения вверх/вниз на 300-400 пунктов. К этому тоже нужно быть готовыми. В течение прошедшего дня был опубликован только один отчет – по промышленному производству в США – который никакой реакции рынка не спровоцировал. Ожидать важных событий на этой неделе тоже не приходится, так как календарь практически пуст.

На 5-минутном ТФ еще лучше видно, что пара весь день торговалась вбок. Ровно посередине этого внутридневного бокового канала пролегал уровень 0,9844 и линия Сенкоу Спан Б. Именно около этих уровней и было сформировано сразу пять сигналов, что является ярко выраженным признаком флэта. Трейдеры могли попробовать отработать первые два из них. Однако ни в первом, ни во втором случае цене не удалось пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, был получен небольшой убыток, что совершенно нормально для флэтового дня.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Луис де Гиндос считает, что курс пары евро/доллар стабилизируется в ближайшие месяцы.

Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Лиз Трасс добровольно в отставку не уйдет.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на солидный рост в течение последних нескольких дней. Однако евровалюта близка к тому, чтобы все-таки попытаться начать формировать новый восходящий тренд. Если ей удастся преодолеть линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, в который она сейчас и уперлась, это значительно повысит ее шансы на продолжение роста. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 октября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, и это единственный важный отчет дня. Даже не слишком важный, так как это второе, финальное значение за сентябрь, и можно не сомневаться, что мы увидим значение 10,0% г/г. Таким образом, и реакции на этот отчет может не быть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».