FX.co ★ Bitcoin: условия и потенциал для бычьего ралли главной криптовалюты

Bitcoin остается в рамках бокового диапазона 18 763 - 20 381, продолжая осторожно отскакивать от его уровня поддержки.

Поскольку рынок криптовалют продолжает двигаться в соответствии с фондовым рынком США, трейдеры тщательно анализируют тенденции в индексе S&P 500, чтобы понять, каковы перспективы главной криптовалюты во время медвежьего рынка.

Бычье ралли на 16%

Открытый и не дающий покоя рынку вопрос о дне медвежьего цикла и перспективах восстановления продолжает активно обсуждаться в кругах аналитиков и известных экспертов. Опору ищут, в том числе, и в корреляции с рынком акций.

IT-директор Morgan Stanley и эксперт по медвежьему рынку Майкл Дж. Уилсон прогнозирует, что фондовый рынок США может стать свидетелем краткосрочного ралли на 16%. Однако ралли произойдет только в случае отсутствия капитуляции доходов или официальной рецессии.

Уилсон считает, что краткосрочное восстановление на фондовом рынке США возможно, поскольку S&P 500 тестирует 200-недельную скользящую среднюю (WMA) на фоне повышения ставок и ухудшение макроэкономических условий.

Между тем, цена Bitcoin остается ниже 20 тысяч долларов, а 200-WMA главной криптовалюты находится вблизи уровня 23 000 долларов. Хотя с тех пор, как в июне цена BTC упала ниже 20 тысяч долларов, было несколько ралли на медвежьем рынке. Однако быки не смогли сохранить силу, и медведи взяли верх, подтолкнув цену Bitcoin снова к падению ниже 20 тысяч долларов.

Более того, цена BTC не смогла превзойти 200-WMA после краткосрочного роста в августе. Майкл Дж. Уилсон известен в качестве медвежьего голоса Уолл-стрит. Он правильно предсказал падение в этом году. Но несмотря на сохранение своей общей негативной долгосрочной позиции в отношении фондового рынка, он прогнозирует потенциал роста на 16% по сравнению с текущими уровнями.

«Хотя это кажется ужасно большим шагом, это будет соответствовать ралли медвежьего рынка в этом году и в предыдущие годы».

Криптовалютный рынок ждет следующего повышения ставки ФРС

Трейдеры ждут следующего заседания ФРС FOMC 2 ноября, которое потенциально может стимулировать рынок в течение следующих нескольких месяцев. В то время как опасения по поводу рецессии продолжают нарастать, ФРС сохраняет свою ястребиную позицию для сдерживания инфляции.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов сейчас составляет 95,4%, в то время как индекс доллара растет около 113.

Между тем, Майкл Уилсон из Morgan Stanley считает, что инфляция уже достигла своего пика. Более того, ФРС может пойти на повышение ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на то, что базовый индекс потребительских цен подскочил до 40-летнего максимума.

Компании сокращают позиции в биткоинах

Пока техническая картина ясна, равно как и краткосрочные сценарии по главной криптовалюте, посмотрим на рынок с другой стороны.

За последние два года ряд государственных и частных компаний, биржевых продуктов (ETP) и стран добавили Bitcoin на свой баланс. Однако за последние девять месяцев 2022 года количество биткоинов, хранящихся в этих типах казначейских обязательств, сократилось на 57 481 BTC, что составляет около 1,1 миллиарда долларов по сегодняшнему обменному курсу.

На 17 октября 2022 года Bitcoin находится на балансе 65 компаний, ETP и стран. Данные взяты из списка казначейских обязательств биткоинов, в котором собраны текущие запасы главной криптовалюты в публично торгуемых и частных компаниях, ETP и странах.

По состоянию на 8 сентября 2022 года список казначейских обязательств Bitcoin указывает, что примерно 65 из вышеупомянутых типов организаций владеют примерно 1 443 925 BTC или 6,876% от 21 миллиона ограниченного предложения. Хотя баланс представляет собой большую сумму, 57 481 BTC на сумму 1,1 миллиарда долларов были удалены из списка Bitcoin-трежерис с начала 2022 года.

1,44 миллиона BTC в казначейских обязательствах сегодня стоят примерно 27,76 миллиарда долларов, исходя из текущей стоимости спотового рынка. Данные показывают, что в начале 2022 года 65 публичных и частных компаний, ETP и стран владели 1 501 406 BTC.

Сколько BTC осталось у Tesla?

В то время 1,501 миллиона BTC стоили 63,25 миллиарда долларов по обменному курсу на 2 января 2022 года. Самым большим изменением за последние девять месяцев стал баланс Tesla, в результате которого из казны компании было изъято 32 177 BTC.

Когда-то у Tesla было 42 902 BTC, а сегодня в казне фирмы находится 10 725 BTC. 32 177 BTC представляют собой 55,98% от 57 481 BTC, стертых из списка Bitcoin-трежерис с начала года.

В то время как такие фирмы, как Tesla, избавлялись от BTC, список также показывает несколько компаний, увеличивающих свои запасы. Например, на 2 января 2022 года у Microstrategy было 124 391 BTC, а сегодня компания владеет примерно 130 000 BTC.

Кэш Microstrategy вырос на 4,51% с начала года. Баланс Tesla, с другой стороны, сократился примерно на 75% его активов в биткоинах.

У кого больше всего BTC?

Крупнейшим казначейским держателем в списке казначейских Bitcoin-обязательств является ETP, управляемый Grayscale Investments.

Биткойн-траст Grayscale владеет 643 572 BTC, что соответствует 12,37 миллиардам долларов США по сегодняшнему обменному курсу.

Четыре организации, владеющие более чем 100 тыс. BTC, включают Bitcoin Trust от Grayscale (643 тыс.), Microstrategy (130 тыс.), Mt Gox (141 тыс.) и Block.one (140 тыс.). Только эти четыре организации распоряжаются 1 054 000 BTC из 1,44 миллиона BTC, принадлежащих 65 организациям.

Несмотря на удаление и балансов 57 481 BTC со 2 января, список вырос с 17 июля 2022 года, поскольку количество BTC, хранящихся в казначейских обязательствах, составляло около 1 325 396 BTC. С 1,44 миллиона биткоинов, хранящихся сегодня, примерно 120 000 BTC были добавлены к балансам с 17 июля.