FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумасшедший день с сумасшедшими движениями.

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня пара евро/доллар попыталась поставить рекорд волатильности. От минимума до максимума дня было пройдено почти 170 пунктов и все 170 пунктов после того, как был опубликован отчет по американской инфляции. Самое интересное то, что сам отчет полностью соответствовал прогнозному значению – 8,1-8,2%. Однако для рынка новость о том, что инфляция в Штатах практически прекратила замедляться(снижение составило всего лишь 0,1%) произвела эффект ядерной бомбы. Сначала рос доллар(при чем вполне логично), потому доллар падал(что совершенно нелогично). Таким образом, мы увидели разнонаправленные движения, которые можно привязать только к отчету по инфляции. Еще один интересный факт: практически любое значение инфляции за сентябрь не имело бы никакого воздействия на планы ФРС по монетарной политики. Вырасти инфляция практически не имела ни одного шанса. Сильно упасть – шансы были, но общее падение все равно было бы не таким сильным, чтобы ФРС отказывалась от планов повысить ставку на 0,75% еще раз. Таким образом, мы бы не удивились, если бы реакция рынка на этот отчет была слабой. Но получилось иначе.

Торговых сигналов в четверг было несколько, но каждый из них был сопряжен с высокими рисками. Первый и наиболее адекватный сигнал на продажу сформировался за полчаса до публикации отчета, когда цена отскочила от уровня 0,9747. Этот сигнал можно было отрабатывать, выставив Stop Loss выше 0,9747. В последствии пара прошла вниз более 100 пунктов, но ближайший целевой уровень был очень далеко, поэтому трейдеры уже через 5 минут после отчета могли закрывать сделку в прекрасной прибыли. Сигнал на покупку около уровня 0,9747 не следовало отрабатывать, так как он сформировался поздно по времени.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. «That's all folks». Американская инфляция снизилась до 8,2%.

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Банк Англии готовится к новому мощному повышению ставки. Фунт рванул с места в карьер, не дожидаясь данных по инфляции в США.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, несмотря на солидный рост в течение вчерашнего дня. Цена толком еще не сумела закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, а итоговое падение доллара после отчета по инфляции нельзя назвать логичным, поэтому уже сегодня возможно падение пары на исходные позиции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 октября в Евросоюзе не будет никаких важных событий и отчетов. В Штатах – лишь второстепенная статистика. Рынок, скорее, будет продолжать завтра отрабатывать отчет по инфляции в США. Сильное движение может сохраняться и ночью. Европейцы не имели возможности отработать этот отчет, поэтому утром тоже может наблюдаться хорошее движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».