FX.co ★ Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)

Опубликованная в среду американская макро статистика оказалась позитивной и смогла поддержать доллар. Он вырос в среду, а его индекс DXY прибавил по итогам торгового дня 0,85%. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 111.10, на 114 пунктов выше минимума этой недели, достигнутого в минувший вторник.

Как сообщили в Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе США выросла в сентябре на 208 000 (против ожиданий рынка о росте на +200 000 и предыдущего значения за август в +185 000, пересмотренного с +132 000). В ADP прокомментировали эти данные, заявив, что «у тех, кто остался на работе, зарплата выросла, а у тех, кто сменил работу, годовой рост зарплаты в сентябре снизился по сравнению с августом".

Хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls у отчета ADP не отмечается, он все же имеет достаточно сильное влияние на динамику доллара, и рост его показателей позитивно отражается на котировках американской валюты.

Другие отчеты (от S&P Global и ISM) также оказались позитивными для доллара. Согласно представленным данным, бизнес-активность в секторе услуг США продолжала расти в сентябре, хотя и немного медленнее, чем в августе. Индекс PMI для сферы услуг (от ISM), хоть и снизился до 56.7 с 56.9, показатель оказался лучше ожиданий рынка в 56. Индекс занятости (от ISM) улучшился до 53 с 50.2.

Как сказали в Комитете ISM по исследованию деловой активности в сфере услуг, "в сентябре в секторе услуг наблюдалось небольшое снижение темпов роста из-за снижения деловой активности и новых заказов», однако «наблюдаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, операционных мощностей и доступности материалов» - показатели остаются «менее чем идеальными".

В свою очередь, в S&P Global сказали, что «в сентябре появились обнадеживающие сигналы о том, что условия ведения бизнеса могут начать улучшаться".

Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь. Предыдущие значения отчета (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: +0,3% / +0,250 млн / 3,7%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях.

Надо отметить, что участники рынка ждут дальнейших решительных шагов со стороны ФРС по пути ужесточения монетарной политики. Недавние ястребиные комментарии руководителей ФРС возродили ожидания еще одного значительного повышения ставки в ноябре.

Индекс доллара США DXY сохраняет бычий импульс, а участники рынка, согласно данным CME Group, оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре почти в 70%.

Сегодняшний экономический календарь будет включать в себя новые выступления чиновников FOMC и отчет Минтруда с данными по динамике числа заявок на пособие по безработице.

Поэтому волатильность в котировках доллара вновь повысится в 12:30, 12:50, 17:00, 21:00, 22:30 (подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022).

Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «диапазон колебания DXY за прошедшие неполные 2 недели составил 4,34%. Это достаточно сильная нисходящая коррекция доллара». Теперь же индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пытается возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума ниже отметки 110.00.

Несмотря на достаточно сильную коррекцию, восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Наш вчерашний прогноз (пробой краткосрочных уровней сопротивления 111.07, 111.75 станет первым сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту) остаётся в силе.

Уровни поддержки: 111.00, 111.07, 110.26, 109.40, 105.55, 103.80

Уровни сопротивления: 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00

*) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124

**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124

***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealist