FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добрался до паритета на фоне роста интереса к риску

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв 0.9903 также произошел без обратного теста, так что и тут купить EUR/USD не получилось. Все, что я мог увидеть, – ложный пробой и небольшую продажу от 0.9952 с движением вниз на 18 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Аппетит к рискам существенно возрос после того, как трейдеры начали ставить на завершение серии повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы до конца этого года. Учитывая привлекательные для покупки евро уровни, быки быстро вернули пару назад к паритету, за который и развернется основная борьба. Сегодня ожидается большой ряд статистики по активности в странах еврозоны, которая может остудить пыл покупателей, что приведет к небольшой коррекции рынка, особенно в условиях, когда прогнозируется сокращение в секторе услуг и в композитном индексе PMI для еврозоны за сентябрь этого года. В случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9996. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне наоборот нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 1.0040. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как в среднесрочной перспективе медвежий рынок начнет постепенно замедляться. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9952 паниковать не нужно. Хоть давление на пару усилится, это приведет лишь к падению в район 0.9909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9856, либо еще ниже – в районе 0.9807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи в очередной раз упустили рынок, и наблюдаемая восходящая коррекция уже переросла в хороший краткосрочный бычий рынок. Первоначальной задачей продавцов сегодня будет защита нового максимума 0.9996, так как выпустив пару выше этого уровня, можно еще больше растерять инициативу, что поставит под угрозу существование тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабым индексом деловой активности в секторе услуг еврозоны за август даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9952. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9909, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, спрос на евро только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.

Сигналы индикаторов:

Сигналы индикаторов

Средние скользящие:

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов: