FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает восстанавливаться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Евро резко снизился в ходе европейской сессии, а прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9776 привели к сигналу на продажу, что вылилось веще одно движение вниз на 20 пунктов. Лишь во второй половине дня, после того как быки сумели компенсировать потери, ложный пробой в районе достаточно важного сопротивления 0.9835 привел к еще одному сигналу на продажу. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.

Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой особенно уже нечем удивлять рынки. Коснись она темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9790, которая выступает и серединой бокового канала, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие бычьего рынка. В таком случае можно ожидать дальнейшего выстраивания коррекции и обновления сопротивления 0.9850, образованного по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9903, дав дополнительную надежду на возврат пары к паритету и сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9952. Самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9790, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, ситуация вновь полностью вернется под контроль продавцов, и появится существенный риск на возврат медвежьего тренда. Последней надеждой будет минимум и нижняя граница канала 0.9738. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка испытывают проблемы после призывов на прошлой неделе европейских политиков к дальнейшему повышению процентных ставок и 10,0% инфляции, которая, между прочим, в среднесрочной перспективе играет на их стороне. Но что нам до этого длительного периода, куда интересней, как поведет себя пара внутри дня. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9850, рост к которому может произойти после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также после данных по индексу цен производителей еврозоны, который в годовом периоде в сентябре может перевалить за уровень в 43,1%. Неудачное закрепление на 0.9850 приведет к движению евро вниз, в район 0.9790, где вновь за середину канала развернется борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к нижней границе 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9687. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9850 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9950, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов

Средние скользящие:

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов: