FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели евро готовы продолжать коррекцию – готов ли рынок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9646 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро в первой половине дня в район 0.9646 привело к отличному ложному пробою и сигналу на покупку. В результате можно было наблюдать за рывком пары вверх на 60 пунктов. Сразу после обновления 0.9695 медведи попытались отбить этот уровень, что привело уже к сигналу на продажу. Однако на момент написания статьи сильного движения вниз я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет сохраняться ниже 0.9700, можно рассчитывать на движение евро вниз. Однако многое во второй половине дня будет зависеть от того, что скажут нам представители ФРС в лице Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли, а также какими выйдут данные по ВВП США за второй квартал. Пересмотр оценки в негативную сторону ослабит позиции доллара и приведет к укреплению евро. Надежда, пожалуй, будет лишь на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, однако отчет носит недельный характер и по прогнозам экономистов ничего особо измениться не должно. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9646, образованной по итогам первой половины дня, где также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст хорошую точку входа в расчете на повторный рывок пары вверх к 0.9700. В случае появления какого-либо позитива и возврата спроса на рисовые активы, закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что даст сигнал на покупку и восстановление уже в район 0.9753 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва 0.9646, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9596. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9540, либо еще ниже – в районе 0.9490 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но пока не вышло. Сильного обвала после ложного пробоя в районе 0.9700 не произошло, что наводит на мысль о дальнейшем краткосрочном росте евро. По этой причине основной задачей продавцов на сегодня является защита именно сопротивления 0.9700. Сильная статистика по США, должна вернуть давление на евро, а очередной ложный пробой на 0.9700 даст сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9646, который был образован в первой половине дня. Там проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Пробой и закрепление ниже 0.9646 вместе с ястребиными заявлениями представителей ФРС, которых всех так опасаются, вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9596. Более дальней целью выступит поддержка 0.9540, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9700, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район недельного максимума 0.9753. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 0.9807, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9753.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.