FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале с перспективой дальнейшего падения

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9556 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии были проигнорированы, как и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Возврат покупателей выше 0.9556 в начале европейских торгов произошел без нормального обратного теста, после чего этот уровень был размазан. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро явно хотят покупать, но сделать это довольно проблематично в текущих условиях – особенно когда в любой момент может произойти геополитическое обострение и отношения между РФ и другими странами резко ухудшатся. В ходе американской сессии ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также выступят представители FOMC Рафаэль Бостик и Джером Пауэлл. По заданному тону еще в понедельник этих политиков очевидно, что все они выступают за дальнейшее агрессивное ужесточение политики, что будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару. В случае снижения пары, оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9540, образованной по итогам первой половины дня. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9586. В случае появления какого-либо позитива и возврата спроса на рисовые активы закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9642. Самой дальней целью выступит область 0.9699, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва очередного годового минимума, а также отсутствия покупателей на 0.9540, пара быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9490. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9439, либо еще ниже – в районе 0.9392 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но пока не вышло. Сильного обвала ниже годового минимума не произошло и судя по тому, что сейчас пытаются сделать крупные игроки, а они явно прощупывают рынок, не исключено, что в ближайшее время можно будет наблюдать за более крупным рывком пары вверх. По этой причине основной задачей продавцов на сегодня является защита сопротивления 0.9586. Сильная статистика по США, по аналогии со вчерашними отчетами, позволит медведям справиться с этим, а ложный пробой на 0.9586 даст сигнал на продажу евро с целью снижения к 0.9540, который был образован в первой половине дня. В районе 0.9586 также проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Вряд ли после повторного теста за 0.9540 развернется настоящая борьба за уровень, однако все будет зависеть от данных – нужно просто отличная статистика для возобновления медвежьего рынка. Пробой и закрепление ниже 0.9540 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9490. Более дальней целью выступит поддержка 0.9434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9586, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район 0.9642. Советую отложить продажи до этого уровня и лишь при формировании там ложного пробоя, что станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9699, либо еще выше – от 0.9770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9620.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.