FX.co ★ Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.09.22

Детали экономического календаря от 27 сентября

Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах в период августа сократились на 0,2%. Это не лучший показатель, но ожидали их сокращение на 0,9%. Расхождение ожиданий послужила стимулом для роста объема долларовых позиций. В то же время по США публиковали данные по продажи нового жилья, где в период августа зафиксировали сильный рост на 28,8%.

Кроме макроэкономической статистики, вчера имело место достаточно много комментариев представителей ФРС, где все в один голос говорят о рисках, связанных с инфляцией.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс:

- Средний прогноз по процентной ставке на конец года составляет от 4,25%-4,5% и 4.6% к концу следующего года.

- Для нас задача №1 - это взять инфляцию под контроль.

- Ужесточение денежно-монетарной политики продолжится еще некоторое время.

- 4,5% безработицы в Соединённых Штатах - это еще хороший уровень.

- В некоторый момент времени появится необходимость снизить темпы повышения процентной ставки. Но сейчас требуется дальнейшее ее повышение.

- В этом году наши прогнозы касательно объективного повышения процентной ставки еще на 100-125 базисных пунктов.

- Долгосрочные инфляционные ожидания мы видим на приемлемых уровнях.

- Ожидаю, что уровень инфляции заметно снизится в течении двух лет.

- Ожидаю небольшой прирост ВВП в этом году.

Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли:

- ФРС отчетливо дал понять о своих намерениях побороть инфляцию.

- Регулятор в ходе сентябрьского заседания четко указал на то, что они готовы повышать процентную ставку, чтобы вернуть инфляции на приемлемый уровень.

- Исходя из прогнозов ФРС ожидается рост ВВП в последующие года.

- Похоже, между представителями ФРС нет четкого консенсуса, как долго они будут продолжать борьбу с инфляцией.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард:

- Мы имеем серьезные проблемы с инфляцией в стране.

- Доверие к режиму таргетирования инфляции находится под угрозой.

- Рынок труда очень силен, что дает нам возможность полностью сосредоточиться на инфляции.

- Мы должен правильно и вовремя реагировать на инфляцию.

- На последующих заседаниях мы безусловно должны и дальше повышать процентную ставку.

- Возможный максимум по процентной ставке это около 4,5%.

- Нам, вероятно, придется какое-то время придерживаться высокой ставки.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари:

- Мы полагаем, что рынки понимают, что делает ФРС.

- Представители ФРС едины и привержены снижению инфляции.

- Мы движемся быстрыми темпами, это опасно.

- ФРС работаем над тем, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Требуется дальше повышать процентную ставку.

- Мы должны дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы увидеть доказательство того, что у нас получается снижать инфляцию, и уже дальше переходить к замедлению.

- Я не уверен, что текущая денежно-кредитная политика достаточно жесткая.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер:

- Мы работаем над тем, чтобы достичь приемлемого уровня инфляции в стране.

- Рынок жилья - это ключевой сегмент в росте инфляции

- Инфляция в стране очень высокая по многим категориям

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли:

- Наша цель - вернуть инфляцию к уровню 2,0%.

- Уровень инфляция очень высокий, мы должны правильно оценивать сложившеюся ситуацию.

Вывод по комментариям представителей ФРС

Исходя из выше приведенного материала, виден четкий «ястребиный» подход. Регулятор намерен всеми возможными методами бороться с высокой инфляцией, на что он указывает в каждом своем заявление. По этой причине мы видим дальнейший спад фондового рынка США, а также рост стоимости доллара относительно других валют.

Разбор торговых графиков от 27 сентября

Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката возобновила снижение. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла 0.9553, что указывает на пролонгацию основного тренда.

Фунт по отношению к доллару США игнорирует тот факт, что он топчется на минимальных исторических уровнях. Фактически технический сигнал о перепроданности перекрывается высоким ажиотажем на короткие позиции со стороны спекулянтов.

Экономический календарь на 28 сентября

Сегодня макроэкономический календарь пуст, вся надежда на информационный поток, где вновь ожидаются выступления представителей ФРС и ЕЦБ.

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 сентября

Стабильное удержание цены ниже значения 0.9550 приведет к последующему снижению. В этом случае технический сигнал о перегреве коротких позиций может быть проигнорирован участниками рынка. Возможная перспектива хода - это снижение в сторону минимума 2001 и 2000 гг.

Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается трейдерами в виде очередного отскока цены от района значения 0,9550, как это произошло в начале торговой недели.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 сентября

В данной ситуации удержание цены ниже района 1.0600/1.0630 в четырехчасовом периоде вполне может привести к последующему снижению в сторону недавнего локального минимума. Стоит отметить, что при таком перегреве коротких позиций могут возникать спонтанные фиксации, которые, в свою очередь, приведут к техническому откату.

До тех пор, пока котировка стабильно не удержится ниже контрольного района, сохраняется риск последующего формирования амплитуды 1.0630/1.0930.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.09.22