FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул еще на 500 пунктов, протестировав 1.0360

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1215 и падение в район 1.1168 не заставили себя долго ждать, так как давление на рисковые активы возросла до максимума. Ложный пробой на 1.1168 привел к сигналу на покупку против тренда и к небольшой коррекции на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.1139, но получить оттуда удобную точку входа на продажу не удалось. Ложный пробой на 1.1025, после очередного обвала фунта дал несколько хороших сигналов на покупку, что привело вновь к коррекции на 50 пунктов. И только после того, как медведи вернули пару назад на 1.1079, дав еще один хороший повод для продажи, фунт провалился еще более чем на 200 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара потеряла еще 500 пунктов и всему причина заявления, сделанные министром финансов Великобритании о том, что он планирует снизить налоги и оказать поддержку населению страны. Все это как раз очень вовремя, когда Банк Англии пытается бороться с 10% уровнем инфляции, который в ближайшее время превратится в 13%. Очевидно, что такое расхождение курсов не оказывает поддержку британскому фунту, а делает его более слабым. Учитывая, что для покупок повода нет, советую действовать весьма осторожно и лучше всего на снижении. Только ложный пробой в районе 1.0501 даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.0569. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0699, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что на сегодня запланировано лишь выступление члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, вряд ли что-то поможет фунту так восстановиться. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0501, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.0429. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0310 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже уровня 1.0500. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.0569. Этот уровень выступает своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала, в котором фунт стабилизировался после крупнейшей азиатской распродажи с момента его аналогичного обвала, когда стало известно о пандемии коронавируса в мире. При возврате давления на пару ближайшей целью продавцов выступит область 1.0501. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.0429. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.360, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0569, коррекция фунта может привести в район 1.0633. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.0699 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0803.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.