FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение и направляется в район 0.9720

Евро ожидаемо провалился ниже годовых минимумов и продолжило свое резкое снижение. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9770 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 0.9813 на фоне удручающей статистики по активности в еврозоне привел к сигналу на продажу и очередной волне снижения EUR/USD с выходом на минимум 0.9770. Там покупатели попытались зацепиться за уровень и образовали ложный пробой с точкой входа. Сильного движения вверх не состоялось и после коррекции на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв 0.9770 и обратный тест снизу вверх дал еще один сигнал на продажу. В момент написания статьи пара прошла вниз уже более 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс деловой активности в США, а также состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Очевидно, что плохие данные по США могут привести к небольшой коррекции евро, но в случае сохранения давления, весь акцент сместится на ближайшую поддержку 0.9723. Заявления Пауэлла вряд ли серьезно изменят рыночное направление, так как все что можно было сказать, но сказал в среду. Торопиться с покупками не рекомендую. Оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9723. Только это даст хорошую точку входа в расчете на рост к 0.9770, уровню, образованному по итогам первой половины дня. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз – прямой сигнал на покупку, что откроет дорогу уже в район 0.9813, от которого евро сегодня активно падал. Самой дальней целью выступит область 0.9853, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после хорошей статистики по США и отсутствия покупателей на 0.9723, пара быстро скатиться вниз в район минимума 0.9680. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9631, либо еще ниже – в районе 0.9600 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, но могут быстро упустить ситуацию из-под контроля в случае слабой статистики по США, поэтому на нее и основной акцент в конце недели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9770, что даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9723 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Пробой и закрепление ниже 0.9723 во время сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше — все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления годового минимума 0.9680. Более дальней целью выступит поддержка 0.9631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9770, начнется крупная восходящая коррекция и можно увидеть рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9813. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9853, либо еще выше – от 0.9898 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9853.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.